Отчет об исполнении тарифной сметы за 2019 год (октябрь-март)

 

Приложение 33            
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий  
          Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути субъекта естественной монополии . Отчетный период 2019 (сентябрь-март) год.
          Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути субъекта естественной монополии . Отчетный период 2016 год.
Индекс: ОИТС
Периодичность: годовая
Представляют: ТОО "DAR COMPANY-2008"
Куда представляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан.
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете                      (тыс. тенге) с 01.10.18г. по 30.09.19г. Пр №95-ОД от 02.08.16г. за 3 месяца 2018 года Фактически сложившиеся показатели за 3 месяця 2019 года тарифной сметы                   (тыс. тенге) Общая сумма за 4 квартал  2018 и 3 месяця 2019 год Отклонение ,в % Причины отклонений
1 2
1 2 3 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 524 675,66 84 298,41 99 307,61 183 606,02 186
1. Материальные затраты всего, тыс.тенге 16 509,48 488,76 569,85 1 058,61 1 460
1.1 Материалы тыс.тенге 14 536,14 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
1.2 ГСМ  тыс.тенге 1 778,01 456,63 507,27 963,90 84
1.3 Электроэнергия тыс.тенге 195,33 32,13 62,58 94,71 106
2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 8 656,86 4 223,24 3 804,65 8 027,89 8
2.1 Заработная плата производственного персонала тыс.тенге 7 877,03 3 837,56 3 457,20 7 294,76 8
2.2 Социальный налог тыс.тенге 779,83 385,68 347,45 733,13 6
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс.тенге 28 240,49 11 580,51 11 597,42 23 177,93 22
4 Ремонт, всего тыс.тенге 258 327,20 61 953,90 72 175,61 134 129,51 93
4.1 Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов тыс.тенге 258 327,20 61 953,90 72 175,61 134 129,51 93
5 Прочие затраты, всего тыс.тенге 22 759,66 242,17 5 349,76 5 591,93 307
5.1 Канцелярские расходы тыс.тенге 72,39 0,00 14,26 14,26 408
5.2 Подготовка кадров тыс.тенге 112,20 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
5.3 Охрана труда  и техники безопасности  тыс.тенге 526,52 101,07 168,20 269,27 96
5.4 Содержание служебного автотранспорта тыс.тенге 638,79 141,10 164,80 305,90 109
5.5 Охрана объектов тыс.тенге 0,00 0,00 5 002,50 5 002,50 -100 Исполнение договора№ 6 от 27.12.2017
6 Услуги по доставке материалов тыс.тенге 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
7 Услуги по предоставлению справки ТОО "Аждх Север" тыс.тенге 367,99 88,39 95,09 183,48 101
8 Услуги по очистке подъездных путей тыс.тенге 22 898,20 5 721,44 5 715,23 11 436,67 100
II Расходы периода тыс.тенге 26 210,25 9 659,57 16 692,81 26 352,38 -1
9 Общие и административные расходы тыс.тенге 26 210,25 9 659,57 16 692,81 26 352,38 -1
9.1 Заработная плата административного персонала тыс.тенге 10 129,93 6 706,27 5 311,79 12 018,06 -16
9.2 Социальный налог тыс.тенге 1 002,86 631,52 503,54 1 135,06 -12
9.3 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс.тенге 574,84 422,11 473,11 895,22 -36
9.4 Услуги сторонних организаций, всего тыс.тенге 7 324,58 1 819,82 1 500,16 3 319,98 121
9.4.2 Публикация СМИ тыс.тенге 272,45 0,00 33,60 33,60 711
9.4.3 Аренда помещения тыс.тенге 5 564,21 1 302,49 1 295,50 2 597,99 114
9.4.4 Услуги банка тыс.тенге 400,02 100,01 100,01 200,02 100
9.4.5 Почтовые услуги тыс.тенге 288,84 63,35 48,35 111,70 159
9.4.6 Нотариальные услуги тыс.тенге 78,08 9,21 0,00 9,21 748
9.4.8 Периодическая печать тыс.тенге 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.9 Обязательные страхование тыс.тенге 97,24 307,26 0,00 307,26 -68
9.4.10 Юридические услуги тыс.тенге 50,00 20,00 0,00 20,00 150
9.4.11 Содержание оргтехники тыс.тенге 65,26 17,50 22,70 40,20 62
9.5 Командировочные расходы тыс.тенге 1 274,40 64,02 231,68 295,70 331
9.6 Налоги тыс.тенге 4 870,78 0,00 8 655,72 8 655,72 -44
9.7 Услуги связи тыс.тенге 80,14 15,83 16,81 32,64 146
III Всего затрат тыс.тенге 550 885,91 93 957,98 116 000,42 209 958,40 162
IV Прибыль тыс.тенге 14 415,52 72 011,19 8 144,39 80 155,58 -82 Не исполнены некоторые показатели тарифной сметы в связи с периодом отчетности (октябрь-март), а также сообщаем, что с 01.01.2019 г. снизился тариф с 1958,07 до 1247,16 сроком до 01.01.2020. Хотелось бы отметить что в период (октябрь-декабрь 2018 года) тариф составлял 1958,07 тенге    
V Всего доходов тыс.тенге 565 301,43 165 969,17 124 144,81 290 113,98 95
VI Объем оказываемых услуг вагон/км 290 224,37 84 761,61 99 542,01 184 303,62 57
VII Тариф (без НДС), тенге/(вагоно/км) тенге вагон/км 1 247,16 1 958,07 1 247,16
Справочно:
10 Среднесписочная численность персонала человек 18 18 18
10.1 Производственного персонала человек 9 9 9
10.2 Административного персонала человек 9 9 9
11 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге  86 976 63 367 54 130
11.1 Производственного персонала  тенге  72 935 104 382 32 011
11.2 Административного персонала  тенге  93 796 275 819 49 183
Приложение 33            
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий  
          Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути. Отчетный период 2019 год (сентябрь-март).
Индекс: ОИТС
Периодичность: годовая
Представляют: ТОО "DAR COMPANY-2008"
Куда представляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан.
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете                      (тыс. тенге) с 01.10.18г. по 30.09.19г. Пр №95-ОД от 02.08.16г. за 3 месяца 2018 года Фактически сложившиеся показатели за 3 месяця 2019 года тарифной сметы                   (тыс. тенге) Отклонение ,в % Причины отклонений
Общая сумма за 3 месяяца 2018 и 3 мсяца 2019 год
1 2
1 2 3 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 7 672,06 2 662,90 2 672,95 5 335,85 44
1. Материальные затраты всего, тыс.тенге 448,67 57,00 57,00 114,00 294
1.1 Материалы тыс.тенге 221,35 0,00 #ДЕЛ/0!
1.2 ГСМ  тыс.тенге 227,32 57,00 57,00 114,00 99
1.3 Электроэнергия тыс.тенге 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 3 847,49 1 249,29 1 259,34 2 508,63 53
2.1 Заработная плата производственного персонала тыс.тенге 3 500,90 1 135,20 1 144,34 2 279,54 54
2.2 Социальный налог тыс.тенге 346,59 114,09 115,00 229,09 51
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс.тенге 3 375,90 1 356,61 1 356,61 2 713,22 24
4 Ремонт, всего тыс.тенге 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
4.1 Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
5 Прочие затраты, всего тыс.тенге 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
5.1 Канцелярские расходы тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
5.2 Подготовка кадров тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
5.3 Охрана труда  и техники безопасности  тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
5.4 Содержание служебного автотранспорта тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
5.5 Охрана объектов тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
6 Услуги по доставке материалов тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
7 Услуги по предоставлению справки ТОО "Аждх Север" тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
8 Услуги по очистке подъездных путей тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
II Расходы периода 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
9 Общие и административные расходы тыс.тенге 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
9.1 Заработная плата административного персонала тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.2 Социальный налог тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.3 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4 Услуги сторонних организаций, всего тыс.тенге 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.2 Публикация СМИ тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.3 Аренда помещения тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.4 Услуги банка тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.5 Курьерские/почтовые услуги тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.6 Нотариальные услуги тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.8 Периодическая печать тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.9 Обязательные страхование тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.10 Юридические услуги тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.4.11 Ремонт/содержание оргтехники тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.5 Командировочные расходы тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.6 Налоги тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
9.7 Услуги связи тыс.тенге 0,00 #ДЕЛ/0!
III Всего затрат тыс.тенге 7 672,06 2 662,90 2 672,95 5 335,85 44
IV Прибыль тыс.тенге 789,01 -216,03 -1 572,68 -1 788,70 -144
V Всего доходов тыс.тенге 8 461,07 2 446,87 1 100,27 3 547,15 139
VI Объем оказываемых услуг вагон/км 26 210,00 7 504,60 3 374,55 10 879,15 141
VII Тариф (без НДС), тенге/(вагоно/км) тенге вагон/км 326,05 326,05 326,05
Справочно:
10 Среднесписочная численность персонала человек 4 4 4
10.1 Производственного персонала человек 4 4 4
10.2 Административного персонала человек
11 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге  72 935 154 376 31 787
11.1 Производственного персонала  тенге  72 935 154 376 92 417
11.2 Административного персонала  тенге